有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | HSBC 中国クオリティ 株式マザーファンド | 1,066,832,905 | 1.6986 | 1,812,126,612 | 1.8119 | 1,932,994,540 | 100.21 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.21 |
| 合計 | 100.21 |
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