HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)

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【提出】: 2015/10/16 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド	743,260,138	2.6200	1,947,341,562	2.4514	1,822,027,902	100.06

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

開示資料

決算

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