有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

【提出】
2016/04/15 9:11
【資料】
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【項目】
48項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
順位国/地域種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1日本親投資信託受益証券HSBC中国クオリティ株式マザーファンド617,446,5881.90531,176,420,9851.88591,164,442,520100.05

ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.05
合計100.05

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