有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
- 【提出】
- 2021/04/15 9:14
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- 【項目】
- 50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド | 240,841,066 | 3.8412 | 925,142,726 | 3.7779 | 909,873,463 | 100.05 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.05 |
| 合計 | 100.05 |