有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)
(2)【損益計算書】
| (単位:千円) | |||
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| (自 平成26年4月 1日 | (自 平成27年4月 1日 | ||
| 至 平成27年3月31日) | 至 平成28年3月31日) | ||
| 営業収益 | |||
| 委託者報酬 | 30,094,858 | 32,339,255 | |
| 運用受託報酬 | 3,862,895 | 7,401,835 | |
| 投資助言報酬 | 2,106,161 | 1,909,892 | |
| その他営業収益 | |||
| 情報提供コンサルタント 業務報酬 | 5,000 | 5,000 | |
| 投資法人運用受託報酬 | 27,345 | 8,546 | |
| サービス支援手数料 | 18,274 | 74,038 | |
| その他 | 52,255 | 55,319 | |
| 営業収益計 | 36,166,790 | 41,793,887 | |
| 営業費用 | |||
| 支払手数料 | 15,123,724 | 16,006,652 | |
| 広告宣伝費 | 407,991 | 615,596 | |
| 公告費 | 4,737 | 4,507 | |
| 調査費 | |||
| 調査費 | 1,319,743 | 1,624,477 | |
| 委託調査費 | 3,550,675 | 4,106,366 | |
| 営業雑経費 | |||
| 通信費 | 38,911 | 43,662 | |
| 印刷費 | 294,002 | 399,236 | |
| 協会費 | 26,955 | 23,328 | |
| 諸会費 | 18,577 | 22,650 | |
| 情報機器関連費 | 2,403,857 | 2,557,200 | |
| 販売促進費 | 28,281 | 31,271 | |
| その他 | 144,250 | 161,974 | |
| 営業費用合計 | 23,361,707 | 25,596,925 | |
| 一般管理費 | |||
| 給料 | |||
| 役員報酬 | 190,241 | 181,739 | |
| 給料・手当 | 5,186,853 | 5,824,767 | |
| 賞与 | 569,685 | 609,597 | |
| 賞与引当金繰入額 | 906,623 | 1,033,964 | |
| 交際費 | 22,609 | 26,912 | |
| 寄付金 | - | 23 | |
| 事務委託費 | 366,661 | 540,251 | |
| 旅費交通費 | 226,254 | 277,212 | |
| 租税公課 | 108,953 | 161,628 | |
| 不動産賃借料 | 552,589 | 595,051 | |
| 退職給付費用 | 387,799 | 701,070 | |
| 固定資産減価償却費 | 287,833 | 334,024 | |
| 諸経費 | 283,156 | 354,884 | |
| 一般管理費合計 | 9,089,262 | 10,641,129 | |
| 営業利益 | 3,715,820 | 5,555,832 | |
| 営業外収益 | |||
| 受取配当金 | 26,821 | 36,102 | |
| 有価証券利息 | 1,187 | - | |
| 受取利息 | ※1 | 6,113 | 3,728 |
| 時効成立分配金・償還金 | 12 | 1,394 | |
| 原稿・講演料 | 1,899 | 1,766 | |
| 雑収入 | 7,324 | 19,472 | |
| 営業外収益合計 | 43,357 | 62,465 | |
| 営業外費用 | |||
| 為替差損 | 14,361 | 51,385 | |
| 営業外費用合計 | 14,361 | 51,385 | |
| 経常利益 | 3,744,816 | 5,566,912 | |
| 特別利益 | |||
| 投資有価証券償還益 | 4,181 | 13,036 | |
| 投資有価証券売却益 | 893,251 | 38,823 | |
| 投資有価証券清算益 | - | 29,214 | |
| 特別利益合計 | 897,432 | 81,075 | |
| 特別損失 | |||
| 固定資産除却損 | ※2 | 1,076 | 5,300 |
| 投資有価証券償還損 | - | 2,313 | |
| 投資有価証券売却損 | 1,091 | 8,184 | |
| その他の特別損失 | ※3 | 973,862 | - |
| 特別損失合計 | 976,030 | 15,798 | |
| 税引前当期純利益 | 3,666,218 | 5,632,188 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,574,213 | 1,598,176 | |
| 法人税等調整額 | 166,505 | △ 41,999 | |
| 法人税等合計 | 1,740,718 | 1,556,177 | |
| 当期純利益 | 1,925,499 | 4,076,011 |