有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)
(2)【損益計算書】
(単位:千円) | |||
前事業年度 | 当事業年度 | ||
(自 平成29年4月1日 | (自 平成30年4月1日 | ||
至 平成30年3月31日) | 至 平成31年3月31日) | ||
営業収益 | |||
委託者報酬 | 36,538,981 | 39,156,499 | |
運用受託報酬 | 8,362,118 | 6,277,217 | |
投資助言報酬 | 1,440,233 | 1,332,888 | |
その他営業収益 | |||
情報提供コンサルタント 業務報酬 | 5,000 | - | |
サービス支援手数料 | 128,324 | 182,502 | |
その他 | 55,820 | 49,507 | |
営業収益計 | 46,530,479 | 46,998,614 | |
営業費用 | |||
支払手数料 | 16,961,384 | 18,499,433 | |
広告宣伝費 | 353,971 | 361,696 | |
公告費 | 1,140 | 125 | |
調査費 | |||
調査費 | 1,654,233 | 1,752,905 | |
委託調査費 | 5,972,473 | 6,050,441 | |
営業雑経費 | |||
通信費 | 40,066 | 46,551 | |
印刷費 | 339,048 | 338,465 | |
協会費 | - | 24,700 | |
諸会費 | 45,465 | 23,756 | |
情報機器関連費 | 2,582,734 | 2,872,416 | |
販売促進費 | 34,333 | 49,118 | |
その他 | 136,669 | 148,307 | |
営業費用合計 | 28,121,520 | 30,167,918 | |
一般管理費 | |||
給料 | |||
役員報酬 | 196,529 | 190,951 | |
給料・手当 | 6,190,716 | 6,308,066 | |
賞与 | 601,375 | 514,259 | |
賞与引当金繰入額 | 1,566,810 | 1,235,936 | |
交際費 | 25,709 | 27,802 | |
寄付金 | - | 82 | |
事務委託費 | 256,413 | 286,905 | |
旅費交通費 | 220,569 | 228,538 | |
租税公課 | 282,036 | 285,369 | |
不動産賃借料 | 654,286 | 612,410 | |
退職給付費用 | 419,884 | 463,553 | |
固定資産減価償却費 | 329,756 | 378,530 | |
諸経費 | 285,490 | 290,243 | |
一般管理費合計 | 11,029,580 | 10,822,651 | |
営業利益 | 7,379,378 | 6,008,044 |
(単位:千円) | |||
前事業年度 | 当事業年度 | ||
(自 平成29年4月1日 | (自 平成30年4月1日 | ||
至 平成30年3月31日) | 至 平成31年3月31日) | ||
営業外収益 | |||
受取配当金 | 51,335 | - | |
受取利息 | 520 | 623 | |
時効成立分配金・償還金 | 2,622 | 72 | |
原稿・講演料 | 894 | 1,951 | |
雑収入 | 10,669 | 36,408 | |
営業外収益合計 | 66,042 | 39,055 | |
営業外費用 | |||
為替差損 | 5,125 | 15,760 | |
雑損失 | 913 | 7,027 | |
営業外費用合計 | 6,038 | 22,787 | |
経常利益 | 7,439,383 | 6,024,312 | |
特別利益 | |||
投資有価証券償還益 | 61,842 | 289,451 | |
投資有価証券売却益 | 30,980 | 7,247 | |
過去勤務費用償却益 | ※1 | - | 79,850 |
特別利益合計 | 92,822 | 376,549 | |
特別損失 | |||
固定資産除却損 | ※2 | 354,695 | 1,462 |
投資有価証券償還損 | 141,666 | 13,668 | |
投資有価証券売却損 | 9,634 | 14,605 | |
関係会社株式評価損 | ※3 | - | 160,455 |
合併関連費用 | ※4 | - | 187,140 |
特別損失合計 | 505,996 | 377,331 | |
税引前当期純利益 | 7,026,209 | 6,023,530 | |
法人税、住民税及び事業税 | 2,350,891 | 1,750,031 | |
法人税等調整額 | △ 280,166 | 90,084 | |
法人税等合計 | 2,070,725 | 1,840,116 | |
当期純利益 | 4,955,483 | 4,183,413 |