有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年4月23日-令和1年10月23日)

【提出】: 2020/01/17 9:02
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【項目】: 119項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2019年 4月23日から2019年10月23日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2019年 4月22日現在				当期 2019年10月23日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			2,022,595,908口				1,792,973,667口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.8812円			1口当たり純資産額	1.9134円
		(10,000口当たり純資産額)	(18,812円)			(10,000口当たり純資産額)	(19,134円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2018年10月23日至 2019年 4月22日				当期自 2019年 4月23日至 2019年10月23日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2018年10月23日から2018年11月22日まで				2019年 4月23日から2019年 5月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,282,640円		費用控除後の配当等収益額	A	6,048,738円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,211,289,671円		収益調整金額	C	2,113,224,059円
	分配準備積立金額	D	1,253,280,904円		分配準備積立金額	D	1,146,574,557円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,470,853,215円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,265,847,354円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,108,563,111口		当ファンドの期末残存口数	F	1,963,572,052口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,460円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,632円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,108,563円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,963,572円
	2018年11月23日から2018年12月25日まで				2019年 5月23日から2019年 6月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,082,705円		費用控除後の配当等収益額	A	5,942,031円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,193,132,099円		収益調整金額	C	2,117,591,616円
	分配準備積立金額	D	1,229,164,108円		分配準備積立金額	D	1,133,330,948円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,428,378,912円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,256,864,595円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,080,171,034口		当ファンドの期末残存口数	F	1,955,677,884口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,481円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,653円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,080,171円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,955,677円
	2018年12月26日から2019年 1月22日まで				2019年 6月25日から2019年 7月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,162,349円		費用控除後の配当等収益額	A	8,179,443円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,183,046,723円		収益調整金額	C	2,077,224,020円
	分配準備積立金額	D	1,224,023,680円		分配準備積立金額	D	1,109,137,219円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,416,232,752円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,194,540,682円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,068,445,393口		当ファンドの期末残存口数	F	1,914,344,640口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,515円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,687円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,068,445円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,914,344円
	2019年 1月23日から2019年 2月22日まで				2019年 7月23日から2019年 8月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,281,774円		費用控除後の配当等収益額	A	5,909,769円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,217,006,871円		収益調整金額	C	2,052,767,912円
	分配準備積立金額	D	1,220,576,187円		分配準備積立金額	D	1,097,835,257円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,446,864,832円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,156,512,938円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,082,579,253口		当ファンドの期末残存口数	F	1,889,052,360口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,550円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,709円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,082,579円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,889,052円
	2019年 2月23日から2019年 3月22日まで				2019年 8月23日から2019年 9月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,623,980円		費用控除後の配当等収益額	A	8,346,308円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,229,658,371円		収益調整金額	C	2,028,668,227円
	分配準備積立金額	D	1,218,971,493円		分配準備積立金額	D	1,067,176,840円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,455,253,844円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,104,191,375円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,084,840,286口		当ファンドの期末残存口数	F	1,853,660,296口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,573円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,746円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,084,840円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,853,660円
	2019年 3月23日から2019年 4月22日まで				2019年 9月25日から2019年10月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,969,413円		費用控除後の配当等収益額	A	7,819,377円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,167,924,012円		収益調整金額	C	1,975,152,385円
	分配準備積立金額	D	1,182,512,316円		分配準備積立金額	D	1,026,140,501円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,359,405,741円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,009,112,263円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,022,595,908口		当ファンドの期末残存口数	F	1,792,973,667口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,609円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,782円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,022,595円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,792,973円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2018年10月23日至 2019年 4月22日	当期自 2019年 4月23日至 2019年10月23日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2019年 4月22日現在	当期 2019年10月23日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2018年10月23日至 2019年 4月22日	当期自 2019年 4月23日至 2019年10月23日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2018年10月23日至 2019年 4月22日		当期自 2019年 4月23日至 2019年10月23日
期首元本額	2,094,325,075円	期首元本額	2,022,595,908円
期中追加設定元本額	101,911,902円	期中追加設定元本額	97,168,822円
期中一部解約元本額	173,641,069円	期中一部解約元本額	326,791,063円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2018年10月23日至 2019年 4月22日	当期自 2019年 4月23日至 2019年10月23日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	118,263,484	65,219,720
親投資信託受益証券	98	0
合計	118,263,582	65,219,720

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年4月23日-令和1年10月23日)

開示資料

決算