有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年3月2日-平成26年3月3日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	スパークス・グループ	株式	984,300	210.00	205.00	-	6.69%
	日本	証券、商品先物取引業		206,703,000	201,781,500	-
2	ミクシィ	株式	24,400	6,152.62	5,690.00	-	4.60%
	日本	サービス業		150,124,000	138,836,000	-
3	マ ツ ダ	株式	282,000	472.00	458.00	-	4.28%
	日本	輸送用機器		133,104,000	129,156,000	-
4	ジャフコ	株式	25,000	5,180.00	4,630.00	-	3.84%
	日本	証券、商品先物取引業		129,500,000	115,750,000	-
5	サイバーエージェント	株式	22,000	4,083.43	3,950.00	-	2.88%
	日本	サービス業		89,835,538	86,900,000	-
6	MARUWA	株式	18,000	4,200.00	4,020.00	-	2.40%
	日本	ガラス・土石製品		75,600,000	72,360,000	-
7	ソフトバンク	株式	9,000	7,426.00	7,800.00	-	2.33%
	日本	情報・通信業		66,834,000	70,200,000	-
8	ケネディクス	株式	190,000	338.00	334.00	-	2.10%
	日本	サービス業		64,220,000	63,460,000	-
9	古河機金	株式	320,000	176.00	186.00	-	1.97%
	日本	非鉄金属		56,320,000	59,520,000	-
10	村田製作所	株式	6,000	9,401.00	9,735.00	-	1.94%
	日本	電気機器		56,406,000	58,410,000	-
11	三井住友フィナンシャルG	株式	12,500	4,494.00	4,409.00	-	1.83%
	日本	銀行業		56,175,000	55,112,500	-
12	三菱UFJフィナンシャルG	株式	97,100	588.00	567.00	-	1.83%
	日本	銀行業		57,094,800	55,055,700	-
13	日本電産	株式	8,000	6,065.00	6,279.00	-	1.67%
	日本	電気機器		48,520,000	50,232,000	-
14	ディー・エヌ・エー	株式	26,500	2,102.00	1,864.00	-	1.64%
	日本	サービス業		55,703,000	49,396,000	-
15	バンダイナムコHLDGS	株式	20,000	2,258.00	2,443.00	-	1.62%
	日本	その他製品		45,160,000	48,860,000	-
16	新明和工業	株式	50,000	874.00	942.00	-	1.56%
	日本	輸送用機器		43,700,000	47,100,000	-
17	ブラザー工業	株式	30,100	1,429.00	1,443.00	-	1.44%
	日本	電気機器		43,012,900	43,434,300	-
18	コロプラ	株式	14,000	2,788.00	2,712.00	-	1.26%
	日本	情報・通信業		39,032,000	37,968,000	-
19	マネックスG	株式	90,000	403.00	401.00	-	1.20%
	日本	証券、商品先物取引業		36,270,000	36,090,000	-
20	野村ホールディングス	株式	54,300	684.00	662.00	-	1.19%
	日本	証券、商品先物取引業		37,141,200	35,946,600	-
21	シノケングループ	株式	26,400	1,333.00	1,358.00	-	1.19%
	日本	不動産業		35,191,200	35,851,200	-
22	日 立	株式	44,000	787.00	762.00	-	1.11%
	日本	電気機器		34,628,000	33,528,000	-
23	三井不動産	株式	9,000	2,981.00	3,149.00	-	0.94%
	日本	不動産業		26,829,000	28,341,000	-
24	トヨタ自動車	株式	4,800	5,773.00	5,826.00	-	0.93%
	日本	輸送用機器		27,710,400	27,964,800	-
25	レオパレス21	株式	56,300	491.00	495.00	-	0.92%
	日本	不動産業		27,643,300	27,868,500	-
26	朝日インテック	株式	6,400	4,350.00	4,150.00	-	0.88%
	日本	精密機器		27,840,000	26,560,000	-
27	富士フイルムHLDGS	株式	9,500	2,826.00	2,771.00	-	0.87%
	日本	化学		26,847,000	26,324,500	-
28	川崎汽船	株式	117,000	224.00	223.00	-	0.86%
	日本	海運業		26,208,000	26,091,000	-
29	いちごグループHD	株式	70,800	319.00	364.00	-	0.85%
	日本	サービス業		22,585,200	25,771,200	-
30	オリックス	株式	16,500	1,472.00	1,453.00	-	0.79%
	日本	その他金融業		24,288,000	23,974,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年3月31日現在
種類	投資比率
株式	73.44%
合計	73.44%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
サービス業	国内	13.74%
証券、商品先物取引業		13.68%
輸送用機器		8.31%
電気機器		7.83%
情報・通信業		4.73%
銀行業		4.35%
不動産業		4.10%
ガラス・土石製品		2.40%
非鉄金属		2.19%
精密機器		1.96%
建設業		1.71%
その他製品		1.62%
化学		1.22%
その他金融業		1.18%
機械		1.14%
卸売業		0.94%
海運業		0.86%
鉄鋼		0.48%
保険業		0.42%
食料品		0.27%
繊維製品		0.20%
小売業		0.07%
医薬品		0.04%
合計		73.44%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。