有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月2日-平成29年3月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	スパークス・グループ	株式	615,100	222.00	211.00	-	12.09%
	日本	証券、商品先物取引業		136,552,200	129,786,100	-
2	日本電産	株式	2,700	10,645.00	10,595.00	-	2.66%
	日本	電気機器		28,741,500	28,606,500	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	37,800	749.39	699.70	-	2.46%
	日本	銀行業		28,326,995	26,448,660	-
4	ソフトバンクグループ	株式	3,100	8,553.47	7,862.00	-	2.27%
	日本	情報・通信業		26,515,785	24,372,200	-
5	三菱自動車工業	株式	36,200	725.00	669.00	-	2.26%
	日本	輸送用機器		26,245,000	24,217,800	-
6	古河電気工業	株式	6,000	4,190.85	4,000.00	-	2.24%
	日本	非鉄金属		25,145,127	24,000,000	-
7	三井住友フィナンシャルグループ	株式	5,000	4,438.38	4,045.00	-	1.88%
	日本	銀行業		22,191,938	20,225,000	-
8	アリアケジャパン	株式	2,600	6,453.88	7,010.00	-	1.70%
	日本	食料品		16,780,088	18,226,000	-
9	ブイ・テクノロジー	株式	1,000	17,208.36	17,160.00	-	1.60%
	日本	精密機器		17,208,367	17,160,000	-
10	平田機工	株式	1,900	7,903.13	9,010.00	-	1.59%
	日本	機械		15,015,951	17,119,000	-
11	朝日インテック	株式	3,500	4,542.87	4,635.00	-	1.51%
	日本	精密機器		15,900,063	16,222,500	-
12	第一生命ホールディングス	株式	8,100	2,179.73	1,996.50	-	1.51%
	日本	保険業		17,655,878	16,171,650	-
13	アンリツ	株式	18,800	883.00	842.00	-	1.47%
	日本	電気機器		16,600,400	15,829,600	-
14	ニトリホールディングス	株式	1,100	13,270.00	14,070.00	-	1.44%
	日本	小売業		14,597,000	15,477,000	-
15	扶桑化学工業	株式	4,400	3,170.00	3,485.00	-	1.43%
	日本	化学		13,948,000	15,334,000	-
16	ソニー	株式	4,000	3,551.39	3,766.00	-	1.40%
	日本	電気機器		14,205,566	15,064,000	-
17	ダイキン工業	株式	1,300	10,903.46	11,185.00	-	1.35%
	日本	機械		14,174,510	14,540,500	-
18	小松製作所	株式	4,800	2,798.50	2,901.50	-	1.30%
	日本	機械		13,432,800	13,927,200	-
19	住友化学	株式	22,000	642.54	622.00	-	1.27%
	日本	化学		14,136,035	13,684,000	-
20	スズキ	株式	2,900	4,441.00	4,622.00	-	1.25%
	日本	輸送用機器		12,878,900	13,403,800	-
21	堀場製作所	株式	2,100	6,310.00	5,970.00	-	1.17%
	日本	電気機器		13,251,000	12,537,000	-
22	三井金属鉱業	株式	32,000	384.00	379.00	-	1.13%
	日本	非鉄金属		12,288,000	12,128,000	-
23	第一精工	株式	6,900	1,850.00	1,757.00	-	1.13%
	日本	電気機器		12,765,000	12,123,300	-
24	安川電機	株式	5,400	2,257.52	2,234.00	-	1.12%
	日本	電気機器		12,190,644	12,063,600	-
25	GCA	株式	12,700	951.00	946.00	-	1.12%
	日本	サービス業		12,077,700	12,014,200	-
26	キリンホールディングス	株式	5,400	1,959.50	2,100.50	-	1.06%
	日本	食料品		10,581,300	11,342,700	-
27	BEENOS	株式	7,500	1,469.00	1,511.00	-	1.06%
	日本	小売業		11,017,500	11,332,500	-
28	日本ケミコン	株式	31,000	356.00	365.00	-	1.05%
	日本	電気機器		11,036,000	11,315,000	-
29	オハラ	株式	8,900	1,347.00	1,234.00	-	1.02%
	日本	ガラス・土石製品		11,988,300	10,982,600	-
30	日立建機	株式	3,900	2,669.00	2,775.00	-	1.01%
	日本	機械		10,409,100	10,822,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年3月31日現在
種類	投資比率
株式	91.15%
合計	91.15%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	13.35%
証券、商品先物取引業		12.68%
機械		10.14%
輸送用機器		7.29%
化学		6.77%
銀行業		4.71%
食料品		4.58%
非鉄金属		4.51%
金属製品		3.13%
精密機器		3.11%
卸売業		2.75%
小売業		2.50%
ガラス・土石製品		2.43%
情報・通信業		2.27%
保険業		2.12%
建設業		2.06%
不動産業		1.63%
サービス業		1.53%
海運業		0.88%
医薬品		0.80%
空運業		0.73%
鉄鋼		0.67%
水産・農林業		0.52%
合計		91.15%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。