有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月3日-平成28年3月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	スパークス・グループ	株式	700,000	210.00	228.00	-	12.54%
	日本	証券、商品先物取引業		147,000,000	159,600,000	-
2	日本電産	株式	8,100	7,522.00	7,701.00	-	4.90%
	日本	電気機器		60,928,200	62,378,100	-
3	シノケングループ	株式	20,000	1,824.00	2,400.00	-	3.77%
	日本	不動産業		36,480,000	48,000,000	-
4	ブイ・テクノロジー	株式	9,000	4,390.00	5,150.00	-	3.64%
	日本	精密機器		39,510,000	46,350,000	-
5	ジャフコ	株式	11,000	3,060.00	3,460.00	-	2.99%
	日本	証券、商品先物取引業		33,660,000	38,060,000	-
6	朝日インテック	株式	6,800	5,040.00	5,270.00	-	2.82%
	日本	精密機器		34,272,000	35,836,000	-
7	いちごグループホールディングス	株式	70,800	383.00	465.00	-	2.59%
	日本	不動産業		27,116,400	32,922,000	-
8	三井不動産	株式	10,000	2,683.00	2,808.00	-	2.21%
	日本	不動産業		26,830,000	28,080,000	-
9	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	50,500	483.00	521.50	-	2.07%
	日本	銀行業		24,391,500	26,335,750	-
10	日産自動車	株式	25,100	1,011.50	1,041.50	-	2.05%
	日本	輸送用機器		25,388,650	26,141,650	-
11	ダブル・スコープ	株式	5,000	3,680.00	5,220.00	-	2.05%
	日本	電気機器		18,400,000	26,100,000	-
12	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	16,800	1,356.00	1,516.00	-	2.00%
	日本	鉄鋼		22,780,800	25,468,800	-
13	本田技研工業	株式	8,100	2,903.50	3,086.00	-	1.96%
	日本	輸送用機器		23,518,350	24,996,600	-
14	マツダ	株式	14,200	1,542.50	1,746.50	-	1.95%
	日本	輸送用機器		21,903,500	24,800,300	-
15	ケネディクス	株式	41,300	464.00	492.00	-	1.60%
	日本	サービス業		19,163,200	20,319,600	-
16	三井住友フィナンシャルグループ	株式	5,800	3,170.00	3,412.00	-	1.56%
	日本	銀行業		18,386,000	19,789,600	-
17	みずほフィナンシャルグループ	株式	109,400	167.90	168.10	-	1.45%
	日本	銀行業		18,368,260	18,390,140	-
18	GCAサヴィアン	株式	14,600	897.00	1,184.00	-	1.36%
	日本	サービス業		13,096,200	17,286,400	-
19	日立建機	株式	9,500	1,562.00	1,788.00	-	1.34%
	日本	機械		14,839,000	16,986,000	-
20	大成建設	株式	22,000	694.00	744.00	-	1.29%
	日本	建設業		15,268,000	16,368,000	-
21	小松製作所	株式	8,500	1,695.50	1,916.00	-	1.28%
	日本	機械		14,411,750	16,286,000	-
22	五洋建設	株式	33,900	459.00	471.00	-	1.26%
	日本	建設業		15,560,100	15,966,900	-
23	島津製作所	株式	9,000	1,736.00	1,765.00	-	1.25%
	日本	精密機器		15,624,000	15,885,000	-
24	ファナック	株式	900	16,445.00	17,485.00	-	1.24%
	日本	電気機器		14,800,500	15,736,500	-
25	東京製綱	株式	96,000	140.00	163.00	-	1.23%
	日本	金属製品		13,440,000	15,648,000	-
26	清水建設	株式	16,000	875.00	954.00	-	1.20%
	日本	建設業		14,000,000	15,264,000	-
27	ダイキン工業	株式	1,800	7,561.00	8,412.00	-	1.19%
	日本	機械		13,609,800	15,141,600	-
28	栗田工業	株式	5,800	2,462.00	2,567.00	-	1.17%
	日本	機械		14,279,600	14,888,600	-
29	西松建設	株式	30,000	440.00	483.00	-	1.14%
	日本	建設業		13,200,000	14,490,000	-
30	大林組	株式	11,800	1,054.00	1,110.00	-	1.03%
	日本	建設業		12,437,200	13,098,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年3月31日現在
種類	投資比率
株式	92.05%
合計	92.05%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
証券、商品先物取引業	国内	15.85%
電気機器		12.85%
不動産業		10.45%
精密機器		9.48%
輸送用機器		9.25%
機械		6.04%
建設業		5.91%
銀行業		5.56%
サービス業		3.33%
情報・通信業		2.40%
鉄鋼		2.10%
保険業		1.29%
金属製品		1.23%
卸売業		1.12%
化学		1.12%
食料品		1.05%
非鉄金属		1.05%
その他金融業		1.04%
ガラス・土石製品		0.70%
医薬品		0.23%
合計		92.05%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。