有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/03/02-2023/03/01)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	株式	2,400	11,435.00	11,985.00	-	3.98
	日本	電気機器		27,444,000	28,764,000	-
2	キーエンス	株式	300	59,230.00	64,450.00	-	2.68
	日本	電気機器		17,769,000	19,335,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	21,900	955.40	847.90	-	2.57
	日本	銀行業		20,923,260	18,569,010	-
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	3,300	5,923.00	5,298.00	-	2.42
	日本	銀行業		19,545,900	17,483,400	-
5	信越化学工業	株式	4,000	3,815.00	4,275.00	-	2.37
	日本	化学		15,260,000	17,100,000	-
6	日立製作所	株式	2,100	6,979.00	7,252.00	-	2.11
	日本	電気機器		14,655,900	15,229,200	-
7	第一三共	株式	3,100	4,253.79	4,822.00	-	2.07
	日本	医薬品		13,186,766	14,948,200	-
8	伊藤忠商事	株式	3,300	4,120.00	4,301.00	-	1.97
	日本	卸売業		13,596,000	14,193,300	-
9	ダイキン工業	株式	600	23,330.00	23,655.00	-	1.97
	日本	機械		13,998,000	14,193,000	-
10	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	5,500	2,459.00	2,559.00	-	1.95
	日本	小売業		13,524,500	14,074,500	-
11	東レ	株式	18,600	786.10	756.40	-	1.95
	日本	繊維製品		14,621,460	14,069,040	-
12	安川電機	株式	2,200	5,590.00	5,770.00	-	1.76
	日本	電気機器		12,298,000	12,694,000	-
13	日本電信電話	株式	3,200	3,926.00	3,962.00	-	1.76
	日本	情報・通信業		12,563,200	12,678,400	-
14	トヨタ自動車	株式	6,000	1,863.50	1,880.00	-	1.56
	日本	輸送用機器		11,181,000	11,280,000	-
15	ヨネックス	株式	7,800	1,323.77	1,434.00	-	1.55
	日本	その他製品		10,325,409	11,185,200	-
16	スズキ	株式	2,200	4,846.00	4,804.00	-	1.46
	日本	輸送用機器		10,661,200	10,568,800	-
17	HOYA	株式	700	13,225.00	14,560.00	-	1.41
	日本	精密機器		9,257,500	10,192,000	-
18	東京エレクトロン	株式	600	15,856.66	16,040.00	-	1.33
	日本	電気機器		9,514,000	9,624,000	-
19	JVCケンウッド	株式	25,200	416.00	381.00	-	1.33
	日本	電気機器		10,483,200	9,601,200	-
20	三菱商事	株式	2,000	4,774.00	4,751.00	-	1.32
	日本	卸売業		9,548,000	9,502,000	-
21	東海旅客鉄道	株式	600	15,150.00	15,810.00	-	1.31
	日本	陸運業		9,090,000	9,486,000	-
22	ディスコ	株式	600	14,533.33	15,300.00	-	1.27
	日本	機械		8,720,000	9,180,000	-
23	デンソー	株式	1,200	7,326.00	7,443.00	-	1.24
	日本	輸送用機器		8,791,200	8,931,600	-
24	ファーストリテイリング	株式	300	26,600.00	28,880.00	-	1.20
	日本	小売業		7,980,000	8,664,000	-
25	TDK	株式	1,800	4,655.00	4,725.00	-	1.18
	日本	電気機器		8,379,000	8,505,000	-
26	オリンパス	株式	3,500	2,266.50	2,318.50	-	1.12
	日本	精密機器		7,932,750	8,114,750	-
27	荏原製作所	株式	1,300	5,890.00	6,130.00	-	1.10
	日本	機械		7,657,000	7,969,000	-
28	エムスリー	株式	2,400	3,338.92	3,301.00	-	1.10
	日本	サービス業		8,013,419	7,922,400	-
29	武田薬品工業	株式	1,800	4,180.00	4,350.00	-	1.08
	日本	医薬品		7,524,000	7,830,000	-
30	野村総合研究所	株式	2,500	3,032.42	3,065.00	-	1.06
	日本	情報・通信業		7,581,064	7,662,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.14
合計	96.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	18.34
情報・通信業		8.10
小売業		8.04
化学		7.45
機械		6.70
銀行業		6.17
医薬品		6.03
卸売業		5.67
輸送用機器		4.75
サービス業		2.92
陸運業		2.89
食料品		2.63
精密機器		2.54
繊維製品		2.40
その他製品		2.36
建設業		1.46
ゴム製品		1.05
鉱業		0.97
保険業		0.96
ガラス・土石製品		0.95
鉄鋼		0.91
非鉄金属		0.91
電気・ガス業		0.61
不動産業		0.48
証券、商品先物取引業		0.48
海運業		0.37
合計		96.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。