有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年3月2日-令和4年3月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	11,600	2,133.00	2,222.50	-	3.46
	日本	輸送用機器		24,742,800	25,781,000	-
2	ソニーグループ	株式	1,800	11,775.00	12,730.00	-	3.07
	日本	電気機器		21,195,000	22,914,000	-
3	任天堂	株式	300	58,120.00	61,670.00	-	2.48
	日本	その他製品		17,436,000	18,501,000	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	23,500	700.80	760.30	-	2.40
	日本	銀行業		16,468,800	17,867,050	-
5	INPEX	株式	10,700	1,240.37	1,440.00	-	2.07
	日本	鉱業		13,272,042	15,408,000	-
6	富士電機	株式	2,300	5,990.00	6,160.00	-	1.90
	日本	電気機器		13,777,000	14,168,000	-
7	伊藤忠商事	株式	3,400	3,812.71	4,144.00	-	1.89
	日本	卸売業		12,963,222	14,089,600	-
8	日本電信電話	株式	3,900	3,329.00	3,545.00	-	1.85
	日本	情報・通信業		12,983,100	13,825,500	-
9	商船三井	株式	3,900	3,366.35	3,420.00	-	1.79
	日本	海運業		13,128,784	13,338,000	-
10	三井住友フィナンシャルグループ	株式	3,300	4,096.00	3,907.00	-	1.73
	日本	銀行業		13,516,800	12,893,100	-
11	東京エレクトロン	株式	200	57,650.00	63,250.00	-	1.70
	日本	電気機器		11,530,000	12,650,000	-
12	野村総合研究所	株式	3,100	4,036.60	4,020.00	-	1.67
	日本	情報・通信業		12,513,466	12,462,000	-
13	富士フイルムホールディングス	株式	1,600	7,302.00	7,502.00	-	1.61
	日本	化学		11,683,200	12,003,200	-
14	デンソー	株式	1,500	7,975.00	7,860.00	-	1.58
	日本	輸送用機器		11,962,500	11,790,000	-
15	日立製作所	株式	1,900	5,663.00	6,165.00	-	1.57
	日本	電気機器		10,759,700	11,713,500	-
16	キーエンス	株式	200	54,140.00	57,250.00	-	1.53
	日本	電気機器		10,828,000	11,450,000	-
17	信越化学工業	株式	600	18,000.00	18,790.00	-	1.51
	日本	化学		10,800,000	11,274,000	-
18	JSR	株式	3,100	3,465.00	3,630.00	-	1.51
	日本	化学		10,741,500	11,253,000	-
19	東海旅客鉄道	株式	700	15,485.00	15,965.00	-	1.50
	日本	陸運業		10,839,500	11,175,500	-
20	イビデン	株式	1,800	5,680.00	6,050.00	-	1.46
	日本	電気機器		10,224,000	10,890,000	-
21	第一生命ホールディングス	株式	4,300	2,378.50	2,499.00	-	1.44
	日本	保険業		10,227,550	10,745,700	-
22	ラウンドワン	株式	7,700	1,296.92	1,350.00	-	1.39
	日本	サービス業		9,986,350	10,395,000	-
23	リクルートホールディングス	株式	1,900	4,900.00	5,414.00	-	1.38
	日本	サービス業		9,310,000	10,286,600	-
24	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	2,500	3,867.00	3,978.00	-	1.33
	日本	保険業		9,667,500	9,945,000	-
25	オリンパス	株式	4,100	2,328.00	2,339.00	-	1.29
	日本	精密機器		9,544,800	9,589,900	-
26	日本電気	株式	1,800	5,240.00	5,150.00	-	1.24
	日本	電気機器		9,432,000	9,270,000	-
27	朝日インテック	株式	3,700	2,583.00	2,406.00	-	1.19
	日本	精密機器		9,557,100	8,902,200	-
28	セブン&アイ・ホールディングス	株式	1,500	5,549.00	5,813.00	-	1.17
	日本	小売業		8,323,500	8,719,500	-
29	住友金属鉱山	株式	1,400	6,029.76	6,163.00	-	1.16
	日本	非鉄金属		8,441,673	8,628,200	-
30	ソフトバンクグループ	株式	1,500	5,232.00	5,559.00	-	1.12
	日本	情報・通信業		7,848,000	8,338,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.64
合計	95.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	20.37
情報・通信業		9.21
化学		8.54
輸送用機器		7.44
機械		5.07
卸売業		4.16
精密機器		4.12
銀行業		4.12
サービス業		3.94
その他製品		3.54
保険業		2.77
医薬品		2.64
建設業		2.22
食料品		2.10
不動産業		2.09
鉱業		2.07
非鉄金属		1.96
小売業		1.91
海運業		1.79
陸運業		1.50
鉄鋼		1.05
その他金融業		0.85
パルプ・紙		0.69
繊維製品		0.68
電気・ガス業		0.45
ガラス・土石製品		0.20
空運業		0.15
合計		95.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。