有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年3月2日-令和2年3月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニー	株式	4,200	6,873.00	6,421.00	-	2.84
	日本	電気機器		28,866,600	26,968,200	-
2	第一工業製薬	株式	6,100	3,770.00	3,750.00	-	2.41
	日本	化学		22,997,000	22,875,000	-
3	村田製作所	株式	4,100	5,846.00	5,472.00	-	2.36
	日本	電気機器		23,968,600	22,435,200	-
4	アドバンテスト	株式	5,000	5,094.83	4,340.00	-	2.28
	日本	電気機器		25,474,180	21,700,000	-
5	イビデン	株式	8,400	2,449.00	2,371.00	-	2.10
	日本	電気機器		20,571,600	19,916,400	-
6	トヨタ自動車	株式	2,800	7,154.00	6,501.00	-	1.92
	日本	輸送用機器		20,031,200	18,202,800	-
7	TDK	株式	2,100	10,620.00	8,380.00	-	1.85
	日本	電気機器		22,302,000	17,598,000	-
8	中外製薬	株式	1,400	11,480.00	12,500.00	-	1.84
	日本	医薬品		16,072,000	17,500,000	-
9	信越化学工業	株式	1,600	11,591.74	10,730.00	-	1.81
	日本	化学		18,546,787	17,168,000	-
10	エムスリー	株式	5,300	2,991.00	3,195.00	-	1.78
	日本	サービス業		15,852,300	16,933,500	-
11	GMOペイメントゲートウェイ	株式	2,200	7,080.00	7,580.00	-	1.76
	日本	情報・通信業		15,576,000	16,676,000	-
12	東京エレクトロン	株式	800	23,072.08	20,355.00	-	1.71
	日本	電気機器		18,457,668	16,284,000	-
13	アンリツ	株式	7,700	1,868.00	2,006.00	-	1.63
	日本	電気機器		14,383,600	15,446,200	-
14	伊藤忠テクノソリューションズ	株式	4,600	2,986.30	3,085.00	-	1.49
	日本	情報・通信業		13,737,000	14,191,000	-
15	KeePer技研	株式	9,800	1,222.15	1,416.00	-	1.46
	日本	サービス業		11,977,072	13,876,800	-
16	伊藤忠商事	株式	6,100	2,428.50	2,242.50	-	1.44
	日本	卸売業		14,813,850	13,679,250	-
17	栄研化学	株式	6,900	2,022.00	1,971.00	-	1.43
	日本	医薬品		13,951,800	13,599,900	-
18	ユニ・チャーム	株式	3,300	3,540.00	4,051.00	-	1.41
	日本	化学		11,682,000	13,368,300	-
19	ダイダン	株式	4,500	2,685.00	2,906.00	-	1.38
	日本	建設業		12,082,500	13,077,000	-
20	HOYA	株式	1,400	9,831.00	9,200.00	-	1.36
	日本	精密機器		13,763,400	12,880,000	-
21	オプトラン	株式	5,000	2,960.68	2,572.00	-	1.35
	日本	機械		14,803,427	12,860,000	-
22	ラクト・ジャパン	株式	3,800	3,620.00	3,330.00	-	1.33
	日本	卸売業		13,756,000	12,654,000	-
23	任天堂	株式	300	37,090.00	41,610.00	-	1.31
	日本	その他製品		11,127,000	12,483,000	-
24	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	30,200	526.40	403.00	-	1.28
	日本	銀行業		15,897,280	12,170,600	-
25	レーザーテック	株式	2,400	5,270.00	5,060.00	-	1.28
	日本	電気機器		12,648,000	12,144,000	-
26	ソフトバンクグループ	株式	3,200	5,038.00	3,788.00	-	1.28
	日本	情報・通信業		16,121,600	12,121,600	-
27	TIS	株式	6,600	2,123.33	1,787.00	-	1.24
	日本	情報・通信業		14,014,000	11,794,200	-
28	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	5,600	1,879.11	2,049.00	-	1.21
	日本	小売業		10,523,047	11,474,400	-
29	ミルボン	株式	2,100	5,430.00	5,450.00	-	1.20
	日本	化学		11,403,000	11,445,000	-
30	レンゴー	株式	13,400	755.00	842.00	-	1.19
	日本	パルプ・紙		10,117,000	11,282,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	89.86
合計	89.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	20.93
化学		14.43
情報・通信業		8.78
機械		5.73
サービス業		5.16
医薬品		4.74
小売業		3.63
卸売業		3.62
建設業		3.52
精密機器		2.88
その他製品		2.32
銀行業		2.28
輸送用機器		2.22
食料品		2.07
パルプ・紙		1.19
その他金融業		1.10
電気・ガス業		1.00
非鉄金属		0.89
保険業		0.79
証券、商品先物取引業		0.68
不動産業		0.43
鉄鋼		0.40
ガラス・土石製品		0.34
陸運業		0.31
海運業		0.28
鉱業		0.15
合計		89.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。