有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月2日-平成30年3月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年3月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	GMOペイメントゲートウェイ	株式	5,100	9,139.81	10,580.00	-	2.51%
	日本	情報・通信業		46,613,070	53,958,000	-
2	カプコン	株式	20,400	2,170.00	2,299.00	-	2.18%
	日本	情報・通信業		44,268,000	46,899,600	-
3	朝日インテック	株式	10,900	3,839.26	4,215.00	-	2.13%
	日本	精密機器		41,847,934	45,943,500	-
4	日本電産	株式	2,800	16,975.00	16,390.00	-	2.13%
	日本	電気機器		47,530,000	45,892,000	-
5	ニトリホールディングス	株式	2,300	18,266.86	18,805.00	-	2.01%
	日本	小売業		42,013,792	43,251,500	-
6	ドンキホーテホールディングス	株式	6,400	6,143.57	6,110.00	-	1.82%
	日本	小売業		39,318,889	39,104,000	-
7	エーザイ	株式	5,600	6,557.00	6,781.00	-	1.76%
	日本	医薬品		36,719,232	37,973,600	-
8	アイスタイル	株式	24,900	1,626.02	1,483.00	-	1.72%
	日本	情報・通信業		40,487,949	36,926,700	-
9	SBIホールディングス	株式	14,000	2,457.00	2,433.00	-	1.58%
	日本	証券、商品先物取引業		34,398,000	34,062,000	-
10	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	48,100	746.40	697.00	-	1.56%
	日本	銀行業		35,901,840	33,525,700	-
11	TDK	株式	3,400	9,610.00	9,590.00	-	1.51%
	日本	電気機器		32,674,000	32,606,000	-
12	キリンホールディングス	株式	11,400	2,851.95	2,832.50	-	1.50%
	日本	食料品		32,512,251	32,290,500	-
13	グンゼ	株式	5,300	5,900.37	6,030.00	-	1.48%
	日本	繊維製品		31,271,977	31,959,000	-
14	ファーストリテイリング	株式	700	42,049.32	43,240.00	-	1.41%
	日本	小売業		29,434,530	30,268,000	-
15	スクウェア・エニックス・ホールディングス	株式	6,200	4,803.72	4,870.00	-	1.40%
	日本	情報・通信業		29,783,115	30,194,000	-
16	ラクト・ジャパン	株式	8,300	3,789.42	3,625.00	-	1.40%
	日本	卸売業		31,452,204	30,087,500	-
17	アリアケジャパン	株式	3,500	8,362.63	8,520.00	-	1.39%
	日本	食料品		29,269,227	29,820,000	-
18	三菱商事	株式	10,200	2,974.50	2,862.00	-	1.36%
	日本	卸売業		30,339,900	29,192,400	-
19	ソニー	株式	5,400	5,302.00	5,146.00	-	1.29%
	日本	電気機器		28,630,800	27,788,400	-
20	三井住友フィナンシャルグループ	株式	6,200	4,612.00	4,458.00	-	1.28%
	日本	銀行業		28,594,400	27,639,600	-
21	北の達人コーポレーション	株式	34,400	717.44	785.00	-	1.25%
	日本	食料品		24,680,097	27,004,000	-
22	アンリツ	株式	20,500	1,415.77	1,314.00	-	1.25%
	日本	電気機器		29,023,294	26,937,000	-
23	伊藤忠商事	株式	12,900	2,051.50	2,066.50	-	1.24%
	日本	卸売業		26,464,350	26,657,850	-
24	アサヒグループホールディングス	株式	4,500	5,567.59	5,667.00	-	1.18%
	日本	食料品		25,054,155	25,501,500	-
25	日立製作所	株式	33,000	820.30	770.80	-	1.18%
	日本	電気機器		27,069,900	25,436,400	-
26	日東紡績	株式	9,900	2,456.00	2,256.00	-	1.04%
	日本	ガラス・土石製品		24,314,400	22,334,400	-
27	ピジョン	株式	4,400	4,220.00	4,805.00	-	0.98%
	日本	その他製品		18,568,000	21,142,000	-
28	資生堂	株式	3,100	6,529.40	6,813.00	-	0.98%
	日本	化学		20,241,163	21,120,300	-
29	日置電機	株式	6,000	3,695.00	3,370.00	-	0.94%
	日本	電気機器		22,170,000	20,220,000	-
30	東海旅客鉄道	株式	1,000	19,563.25	20,130.00	-	0.94%
	日本	陸運業		19,563,250	20,130,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年3月30日現在
種類	投資比率
株式	74.73%
合計	74.73%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年3月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	14.07%
情報・通信業		9.19%
食料品		6.13%
小売業		5.72%
機械		4.87%
卸売業		3.99%
化学		3.38%
銀行業		3.36%
輸送用機器		3.05%
医薬品		2.62%
ガラス・土石製品		2.52%
精密機器		2.13%
その他製品		2.07%
証券、商品先物取引業		1.84%
繊維製品		1.76%
不動産業		1.66%
建設業		1.57%
非鉄金属		1.11%
陸運業		0.94%
保険業		0.86%
金属製品		0.84%
鉱業		0.59%
パルプ・紙		0.46%
合計		74.73%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。