有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月4日-平成27年3月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	スパークス・グループ	株式	839,000	211.00	218.00	-	6.73%
	日本	証券、商品先物取引業		177,029,000	182,902,000	-
2	トヨタ自動車	株式	11,000	8,125.00	8,383.00	-	3.39%
	日本	輸送用機器		89,375,000	92,213,000	-
3	日本電産	株式	10,600	8,140.00	7,987.00	-	3.11%
	日本	電気機器		86,284,000	84,662,200	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	98,900	767.60	743.70	-	2.71%
	日本	銀行業		75,915,640	73,551,930	-
5	ジャフコ	株式	15,000	4,475.00	4,470.00	-	2.47%
	日本	証券、商品先物取引業		67,125,000	67,050,000	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	14,300	4,758.00	4,601.50	-	2.42%
	日本	銀行業		68,039,400	65,801,450	-
7	三井不動産	株式	16,000	3,278.00	3,529.50	-	2.08%
	日本	不動産業		52,448,000	56,472,000	-
8	野村ホールディングス	株式	78,300	729.50	706.20	-	2.03%
	日本	証券、商品先物取引業		57,119,850	55,295,460	-
9	朝日インテック	株式	6,400	7,250.00	8,400.00	-	1.98%
	日本	精密機器		46,400,000	53,760,000	-
10	新明和工業	株式	40,000	1,359.00	1,275.00	-	1.88%
	日本	輸送用機器		54,360,000	51,000,000	-
11	日産化学工業	株式	20,000	2,356.00	2,489.00	-	1.83%
	日本	化学		47,120,000	49,780,000	-
12	オリックス	株式	28,900	1,671.00	1,688.50	-	1.80%
	日本	その他金融業		48,291,900	48,797,650	-
13	ケネディクス	株式	94,800	538.00	490.00	-	1.71%
	日本	サービス業		51,002,400	46,452,000	-
14	ソフトバンク	株式	6,000	7,370.00	6,980.00	-	1.54%
	日本	情報・通信業		44,220,000	41,880,000	-
15	三菱商事	株式	16,700	2,455.56	2,420.50	-	1.49%
	日本	卸売業		41,007,854	40,422,350	-
16	三井物産	株式	24,500	1,691.51	1,612.00	-	1.45%
	日本	卸売業		41,442,161	39,494,000	-
17	東京海上ホールディングス	株式	7,600	4,290.00	4,538.50	-	1.27%
	日本	保険業		32,604,000	34,492,600	-
18	江崎グリコ	株式	7,000	5,160.00	4,860.00	-	1.25%
	日本	食料品		36,120,000	34,020,000	-
19	ポーラ・オルビスホールディングス	株式	5,300	5,660.00	6,370.00	-	1.24%
	日本	化学		29,998,000	33,761,000	-
20	シノケングループ	株式	20,000	1,236.00	1,462.00	-	1.08%
	日本	不動産業		24,720,000	29,240,000	-
21	マネックスグループ	株式	90,900	296.00	321.00	-	1.07%
	日本	証券、商品先物取引業		26,906,400	29,178,900	-
22	住友金属鉱山	株式	16,000	1,907.00	1,758.50	-	1.04%
	日本	非鉄金属		30,512,000	28,136,000	-
23	キヤノン	株式	6,600	4,214.82	4,248.00	-	1.03%
	日本	電気機器		27,817,872	28,036,800	-
24	カシオ計算機	株式	12,000	2,087.00	2,279.00	-	1.01%
	日本	電気機器		25,044,000	27,348,000	-
25	GCAサヴィアン	株式	18,900	1,339.00	1,444.00	-	1.00%
	日本	サービス業		25,307,100	27,291,600	-
26	レオパレス21	株式	41,300	646.00	629.00	-	0.96%
	日本	不動産業		26,679,800	25,977,700	-
27	富士フイルムホールディングス	株式	6,000	4,092.00	4,276.50	-	0.94%
	日本	化学		24,552,000	25,659,000	-
28	MARUWA	株式	9,000	2,630.00	2,848.00	-	0.94%
	日本	ガラス・土石製品		23,670,000	25,632,000	-
29	ローム	株式	3,000	7,850.00	8,230.00	-	0.91%
	日本	電気機器		23,550,000	24,690,000	-
30	ブラザー工業	株式	12,900	2,000.00	1,913.00	-	0.91%
	日本	電気機器		25,800,000	24,677,700	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年3月31日現在
種類	投資比率
株式	71.45%
合計	71.45%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
証券、商品先物取引業	国内	12.30%
電気機器		10.69%
輸送用機器		6.85%
銀行業		5.13%
化学		4.86%
不動産業		4.46%
卸売業		4.36%
サービス業		3.96%
精密機器		2.88%
建設業		2.82%
その他金融業		2.09%
機械		1.78%
情報・通信業		1.58%
非鉄金属		1.58%
保険業		1.27%
食料品		1.25%
ガラス・土石製品		0.94%
鉄鋼		0.73%
医薬品		0.66%
その他製品		0.58%
小売業		0.58%
海運業		0.10%
合計		71.45%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。