有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年3月3日-令和3年3月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニー	株式	3,000	11,405.00	11,595.00	-	3.91
	日本	電気機器		34,215,000	34,785,000	-
2	東京エレクトロン	株式	600	44,460.00	46,790.00	-	3.15
	日本	電気機器		26,676,000	28,074,000	-
3	日本電産	株式	1,800	13,910.76	13,435.00	-	2.72
	日本	電気機器		25,039,374	24,183,000	-
4	富士電機	株式	5,100	4,595.00	4,610.00	-	2.64
	日本	電気機器		23,434,500	23,511,000	-
5	トヨタ自動車	株式	2,600	7,967.52	8,616.00	-	2.52
	日本	輸送用機器		20,715,568	22,401,600	-
6	ソフトバンクグループ	株式	2,300	10,435.00	9,330.00	-	2.41
	日本	情報・通信業		24,000,500	21,459,000	-
7	デンソー	株式	2,900	6,598.00	7,347.00	-	2.39
	日本	輸送用機器		19,134,200	21,306,300	-
8	イビデン	株式	4,100	4,470.00	5,090.00	-	2.35
	日本	電気機器		18,327,000	20,869,000	-
9	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	34,700	562.00	591.70	-	2.31
	日本	銀行業		19,501,400	20,531,990	-
10	日本製鉄	株式	10,700	1,569.50	1,886.50	-	2.27
	日本	鉄鋼		16,793,650	20,185,550	-
11	三井住友フィナンシャルグループ	株式	4,700	3,790.00	4,007.00	-	2.12
	日本	銀行業		17,813,000	18,832,900	-
12	信越化学工業	株式	1,000	17,845.00	18,610.00	-	2.09
	日本	化学		17,845,000	18,610,000	-
13	商船三井	株式	4,800	3,340.00	3,875.00	-	2.09
	日本	海運業		16,032,000	18,600,000	-
14	日立製作所	株式	3,600	5,089.00	5,004.00	-	2.02
	日本	電気機器		18,320,400	18,014,400	-
15	第一生命ホールディングス	株式	9,300	1,869.50	1,902.00	-	1.99
	日本	保険業		17,386,350	17,688,600	-
16	伊藤忠商事	株式	4,100	3,292.00	3,587.00	-	1.65
	日本	卸売業		13,497,200	14,706,700	-
17	アドバンテスト	株式	1,400	9,120.00	9,680.00	-	1.52
	日本	電気機器		12,768,000	13,552,000	-
18	AGC	株式	2,900	3,925.00	4,630.00	-	1.51
	日本	ガラス・土石製品		11,382,500	13,427,000	-
19	東海旅客鉄道	株式	800	17,380.00	16,550.00	-	1.49
	日本	陸運業		13,904,000	13,240,000	-
20	SMC	株式	200	64,470.00	64,310.00	-	1.45
	日本	機械		12,894,000	12,862,000	-
21	三菱商事	株式	4,100	3,017.00	3,130.00	-	1.44
	日本	卸売業		12,369,700	12,833,000	-
22	任天堂	株式	200	65,270.00	61,810.00	-	1.39
	日本	その他製品		13,054,000	12,362,000	-
23	TDK	株式	800	15,480.00	15,330.00	-	1.38
	日本	電気機器		12,384,000	12,264,000	-
24	村田製作所	株式	1,300	9,483.00	8,842.00	-	1.29
	日本	電気機器		12,327,900	11,494,600	-
25	第一三共	株式	3,500	3,095.00	3,225.00	-	1.27
	日本	医薬品		10,832,500	11,287,500	-
26	川崎重工業	株式	4,100	2,388.00	2,742.00	-	1.26
	日本	輸送用機器		9,790,800	11,242,200	-
27	三井化学	株式	3,200	3,395.00	3,495.00	-	1.26
	日本	化学		10,864,000	11,184,000	-
28	コーエーテクモホールディングス	株式	2,210	4,853.84	4,965.00	-	1.23
	日本	情報・通信業		10,727,000	10,972,650	-
29	豊田自動織機	株式	1,100	9,254.45	9,860.00	-	1.22
	日本	輸送用機器		10,179,896	10,846,000	-
30	クボタ	株式	4,300	2,472.50	2,519.50	-	1.22
	日本	機械		10,631,750	10,833,850	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.88
合計	94.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	27.36
輸送用機器		9.12
化学		7.77
情報・通信業		7.71
機械		5.33
銀行業		4.42
卸売業		3.86
保険業		2.94
小売業		2.85
陸運業		2.52
その他製品		2.38
サービス業		2.35
鉄鋼		2.27
海運業		2.09
非鉄金属		1.86
医薬品		1.77
ガラス・土石製品		1.51
繊維製品		1.20
不動産業		1.13
その他金融業		1.01
精密機器		0.88
証券、商品先物取引業		0.81
パルプ・紙		0.61
空運業		0.56
建設業		0.43
鉱業		0.14
合計		94.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。