有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2015年 1月30日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・海外株式バリュー戦略ファンド(除く日本、50%ヘッジ)	247,263,862	2.0095	496,895,472	2.0482	506,445,842	70.23
2	日本	投資信託 受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)-4	79,351,922	1.293	102,607,074	1.2979	102,990,859	14.28
3	日本	親投資信託 受益証券	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・リート・マザーファンド	21,464,581	3.3622	72,169,083	3.4021	73,024,651	10.12
4	日本	投資信託 受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・日本株式バリュー戦略ファンド	24,659,701	1.7531	43,230,921	1.8232	44,959,566	6.23

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2015年 1月30日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	90.75
親投資信託受益証券	国内	10.12
合計		100.88

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。