有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月19日-令和2年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年 1月31日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル株式バリュー戦略ファンド(50%ヘッジ)	922,352,389	2.572	2,372,305,261	2.4715	2,279,593,929	66.60
2	日本	投資信託 受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)-4	595,147,408	1.3345	794,224,215	1.3549	806,365,223	23.56
3	日本	親投資信託 受益証券	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・リート・マザーファンド	78,614,875	4.3016	338,169,747	4.2802	336,487,387	9.83

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2020年 1月31日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	90.17
親投資信託受益証券	国内	9.83
合計		100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。