有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月19日-平成31年1月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2019年 1月31日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル株式バリュー戦略ファンド(50%ヘッジ)	947,382,096	2.1768	2,062,354,982	2.2268	2,109,630,451	62.71
2	日本	投資信託 受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)-4	737,889,864	1.2867	949,442,888	1.2918	953,206,126	28.33
3	日本	親投資信託 受益証券	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・リート・マザーファンド	79,434,246	3.6140	287,075,365	3.7615	298,791,916	8.88

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2019年 1月31日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	91.05
親投資信託受益証券	国内	8.88
合計		99.93

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。