有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月21日-令和3年1月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年 1月29日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル株式バリュー戦略ファンド(50%ヘッジ)	852,018,755	2.5994	2,214,737,551	2.5644	2,184,916,895	67.39
2	日本	投資信託 受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)-4	539,310,930	1.3757	741,930,046	1.3747	741,390,735	22.86
3	日本	親投資信託 受益証券	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・リート・マザーファンド	84,902,225	3.8797	329,395,163	3.9093	331,908,268	10.23

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2021年 1月29日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	90.26
親投資信託受益証券	国内	10.23
合計		100.50

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。