有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月19日-平成30年1月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2018年 1月31日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・海外株式バリュー戦略ファンド(除く日本、50%ヘッジ)	642,448,265	2.5708	1,651,611,692	2.5453	1,635,223,568	65.17
2	日本	投資信託受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)-4	358,177,639	1.2955	464,028,367	1.2897	461,941,701	18.41
3	日本	親投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・リート・マザーファンド	73,879,551	3.4588	255,538,180	3.3849	250,074,892	9.96
4	日本	投資信託受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・日本株式バリュー戦略ファンド	61,583,878	2.6826	165,209,186	2.6375	162,427,478	6.47

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2018年 1月31日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	90.05
親投資信託受益証券	国内	9.96
合計		100.02

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。