有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/01/21-2026/01/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2026年 1月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル株式ファンド(50%ヘッジ)	378,435,433	4.5228	1,711,587,776	4.49	1,699,175,094	61.28
2	日本	投資信託受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)-4	744,102,066	1.0626	790,749,820	1.0631	791,054,906	28.53
3	日本	親投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・リート・マザーファンド	49,266,045	5.9223	291,768,298	5.7899	285,245,473	10.28

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率
2026年 1月30日現在

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	89.81
親投資信託受益証券	国内	10.28
合計		100.10

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。