有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年1月19日-平成29年1月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2017年 1月31日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・海外株式バリュー戦略ファンド(除く日本、50%ヘッジ)	551,057,270	2.1284	1,172,870,293	2.1406	1,179,593,192	66.50
2	日本	投資信託 受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)-4	225,384,979	1.2963	292,177,386	1.2865	289,957,775	16.34
3	日本	親投資信託 受益証券	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・リート・マザーファンド	52,782,069	3.3805	178,429,784	3.3434	176,471,569	9.94
4	日本	投資信託 受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・日本株式バリュー戦略ファンド	57,288,282	2.096	120,076,239	2.1556	123,490,620	6.96

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2017年 1月31日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	89.81
親投資信託受益証券	国内	9.94
合計		99.76

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。