有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月20日-平成28年1月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2016年 1月29日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・海外株式バリュー戦略ファンド(除く日本、50%ヘッジ)	589,811,072	1.7901	1,055,827,628	1.8407	1,085,665,240	66.67
2	日本	投資信託 受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)-4	210,259,912	1.2935	271,974,248	1.2994	273,211,729	16.77
3	日本	親投資信託 受益証券	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・リート・マザーファンド	51,436,727	3.0177	155,221,606	3.1181	160,384,858	9.84
4	日本	投資信託 受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・日本株式バリュー戦略ファンド	59,093,672	1.8077	106,825,543	1.8008	106,415,884	6.53

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2016年 1月29日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	89.98
親投資信託受益証券	国内	9.84
合計		99.83

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。