有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/19-2025/01/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							2025年 1月31日現在
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル株式ファンド(50%ヘッジ)	433,646,764	3.8444	1,667,111,619	3.9023	1,692,219,767	62.49
2	日本	投資信託受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)-4	700,630,503	1.0618	743,941,068	1.0667	747,362,557	27.60
3	日本	親投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・リート・マザーファンド	50,846,550	5.2327	266,064,742	5.2895	268,952,826	9.93

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

		2025年 1月31日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	90.09
親投資信託受益証券	国内	9.93
合計		100.02

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。