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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)

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【提出】: 2014/04/16 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 124項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成25年7月16日現在	当期平成26年1月16日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,452,652,802	888,723,216
		投資信託受益証券		56,641,773,374	41,763,222,672
		親投資信託受益証券		616,623,738	456,412,314
		未収入金		92,912,323	156,626,761
		流動資産合計		58,803,962,237	43,264,984,963
	資産合計			58,803,962,237	43,264,984,963
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		484,547,944	372,090,555
		未払解約金		377,132,756	168,472,601
		未払受託者報酬		1,474,179	1,167,839
		未払委託者報酬		71,252,459	56,446,066
		その他未払費用		750,811	678,430
		流動負債合計		935,158,149	598,855,491
	負債合計			935,158,149	598,855,491
純資産の部
	元本等
		元本		60,568,493,050	46,511,319,383
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 2,699,688,962	△ 3,845,189,911
			(分配準備積立金)	5,220,844	4,033,978
		元本等合計		57,868,804,088	42,666,129,472
	純資産合計			57,868,804,088	42,666,129,472
負債純資産合計				58,803,962,237	43,264,984,963

開示資料

決算

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