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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)

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【提出】: 2014/10/16 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 124項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成26年1月16日現在	当期平成26年7月16日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		888,723,216	738,929,121
		投資信託受益証券		41,763,222,672	34,458,515,447
		親投資信託受益証券		456,412,314	354,427,326
		未収入金		156,626,761	81,161,705
		流動資産合計		43,264,984,963	35,633,033,599
	資産合計			43,264,984,963	35,633,033,599
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		372,090,555	302,172,078
		未払解約金		168,472,601	134,363,062
		未払受託者報酬		1,167,839	954,512
		未払委託者報酬		56,446,066	46,134,989
		その他未払費用		678,430	620,209
		流動負債合計		598,855,491	484,244,850
	負債合計			598,855,491	484,244,850
純資産の部
	元本等
		元本		46,511,319,383	37,771,509,841
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 3,845,189,911	△ 2,622,721,092
			(分配準備積立金)	4,033,978	589,288
		元本等合計		42,666,129,472	35,148,788,749
	純資産合計			42,666,129,472	35,148,788,749
負債純資産合計				43,264,984,963	35,633,033,599

開示資料

決算

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