有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年7月17日-平成28年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年7月16日現在 | 当期 平成28年1月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 502,319,709 | 473,343,132 | |||
| 投資信託受益証券 | 21,218,870,513 | 16,179,648,437 | |||
| 親投資信託受益証券 | 225,518,428 | 182,140,743 | |||
| 未収入金 | 21,840,236 | 95,666,062 | |||
| 流動資産合計 | 21,968,548,886 | 16,930,798,374 | |||
| 資産合計 | 21,968,548,886 | 16,930,798,374 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 44,506,593 | |||
| 未払収益分配金 | 215,386,173 | 184,551,408 | |||
| 未払解約金 | 51,687,067 | 104,790,229 | |||
| 未払受託者報酬 | 590,397 | 504,206 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,536,368 | 24,370,446 | |||
| その他未払費用 | 518,111 | 479,663 | |||
| 流動負債合計 | 296,718,116 | 359,202,545 | |||
| 負債合計 | 296,718,116 | 359,202,545 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 26,923,271,666 | 23,068,926,050 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 5,251,440,896 | △ 6,497,330,221 | |||
| (分配準備積立金) | 166,737,960 | 350,217,053 | |||
| 元本等合計 | 21,671,830,770 | 16,571,595,829 | |||
| 純資産合計 | 21,671,830,770 | 16,571,595,829 | |||
| 負債純資産合計 | 21,968,548,886 | 16,930,798,374 | |||
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