有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年1月18日現在 | 当期 平成28年7月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 473,343,132 | 397,910,708 | |||
| 投資信託受益証券 | 16,179,648,437 | 15,395,467,895 | |||
| 親投資信託受益証券 | 182,140,743 | 153,816,788 | |||
| 未収入金 | 95,666,062 | 12,460,140 | |||
| 流動資産合計 | 16,930,798,374 | 15,959,655,531 | |||
| 資産合計 | 16,930,798,374 | 15,959,655,531 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 44,506,593 | - | |||
| 未払収益分配金 | 184,551,408 | 166,508,260 | |||
| 未払解約金 | 104,790,229 | 51,369,777 | |||
| 未払受託者報酬 | 504,206 | 465,780 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,370,446 | 22,513,029 | |||
| その他未払費用 | 479,663 | 427,477 | |||
| 流動負債合計 | 359,202,545 | 241,284,323 | |||
| 負債合計 | 359,202,545 | 241,284,323 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 23,068,926,050 | 20,813,532,563 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 6,497,330,221 | △ 5,095,161,355 | |||
| (分配準備積立金) | 350,217,053 | 550,835,966 | |||
| 元本等合計 | 16,571,595,829 | 15,718,371,208 | |||
| 純資産合計 | 16,571,595,829 | 15,718,371,208 | |||
| 負債純資産合計 | 16,930,798,374 | 15,959,655,531 | |||
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