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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年7月20日-平成29年1月16日)

【提出】: 2017/04/14 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 124項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成28年7月19日現在	当期平成29年1月16日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		397,910,708	370,335,095
		投資信託受益証券		15,395,467,895	12,988,892,122
		親投資信託受益証券		153,816,788	128,780,902
		未収入金		12,460,140	6,498,925
		流動資産合計		15,959,655,531	13,494,507,044
	資産合計			15,959,655,531	13,494,507,044
負債の部
	流動負債
		未払金		-	52,086,401
		未払収益分配金		166,508,260	150,793,375
		未払解約金		51,369,777	14,833,115
		未払受託者報酬		465,780	364,810
		未払委託者報酬		22,513,029	17,633,054
		その他未払費用		427,477	394,491
		流動負債合計		241,284,323	236,105,246
	負債合計			241,284,323	236,105,246
純資産の部
	元本等
		元本		20,813,532,563	18,849,171,999
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 5,095,161,355	△ 5,590,770,201
			(分配準備積立金)	550,835,966	689,968,169
		元本等合計		15,718,371,208	13,258,401,798
	純資産合計			15,718,371,208	13,258,401,798
負債純資産合計				15,959,655,531	13,494,507,044

開示資料

決算

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