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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年1月17日-平成27年7月16日)

【提出】: 2015/10/16 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 124項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成27年1月16日現在	当期平成27年7月16日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		631,071,214	502,319,709
		投資信託受益証券		26,290,383,537	21,218,870,513
		親投資信託受益証券		282,392,386	225,518,428
		未収入金		42,131,503	21,840,236
		流動資産合計		27,245,978,640	21,968,548,886
	資産合計			27,245,978,640	21,968,548,886
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		254,967,625	215,386,173
		未払解約金		71,713,721	51,687,067
		未払受託者報酬		752,294	590,397
		未払委託者報酬		36,361,340	28,536,368
		その他未払費用		580,238	518,111
		流動負債合計		364,375,218	296,718,116
	負債合計			364,375,218	296,718,116
純資産の部
	元本等
		元本		31,870,953,175	26,923,271,666
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 4,989,349,753	△ 5,251,440,896
			(分配準備積立金)	710,469	166,737,960
		元本等合計		26,881,603,422	21,671,830,770
	純資産合計			26,881,603,422	21,671,830,770
負債純資産合計				27,245,978,640	21,968,548,886

開示資料

決算

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