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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年7月17日-平成27年1月16日)

【提出】: 2015/04/16 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 124項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成26年7月16日現在	当期平成27年1月16日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		738,929,121	631,071,214
		投資信託受益証券		34,458,515,447	26,290,383,537
		親投資信託受益証券		354,427,326	282,392,386
		未収入金		81,161,705	42,131,503
		流動資産合計		35,633,033,599	27,245,978,640
	資産合計			35,633,033,599	27,245,978,640
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		302,172,078	254,967,625
		未払解約金		134,363,062	71,713,721
		未払受託者報酬		954,512	752,294
		未払委託者報酬		46,134,989	36,361,340
		その他未払費用		620,209	580,238
		流動負債合計		484,244,850	364,375,218
	負債合計			484,244,850	364,375,218
純資産の部
	元本等
		元本		37,771,509,841	31,870,953,175
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 2,622,721,092	△ 4,989,349,753
			(分配準備積立金)	589,288	710,469
		元本等合計		35,148,788,749	26,881,603,422
	純資産合計			35,148,788,749	26,881,603,422
負債純資産合計				35,633,033,599	27,245,978,640

開示資料

決算

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