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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)

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【提出】: 2017/10/18 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 124項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成29年1月16日現在	当期平成29年7月18日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		370,335,095	327,199,773
		投資信託受益証券		12,988,892,122	12,131,540,436
		親投資信託受益証券		128,780,902	114,168,859
		未収入金		6,498,925	-
		流動資産合計		13,494,507,044	12,572,909,068
	資産合計			13,494,507,044	12,572,909,068
負債の部
	流動負債
		未払金		52,086,401	23,010,641
		未払収益分配金		150,793,375	145,304,725
		未払解約金		14,833,115	28,882,784
		未払受託者報酬		364,810	355,732
		未払委託者報酬		17,633,054	17,194,371
		その他未払費用		394,491	373,034
		流動負債合計		236,105,246	215,121,287
	負債合計			236,105,246	215,121,287
純資産の部
	元本等
		元本		18,849,171,999	18,163,090,703
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 5,590,770,201	△ 5,805,302,922
			(分配準備積立金)	689,968,169	852,260,854
		元本等合計		13,258,401,798	12,357,787,781
	純資産合計			13,258,401,798	12,357,787,781
負債純資産合計				13,494,507,044	12,572,909,068

開示資料

決算

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