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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月17日-平成30年7月17日)

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【提出】: 2018/10/17 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 124項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成30年1月16日現在	当期平成30年7月17日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		379,601,658	164,632,509
		投資信託受益証券		10,536,346,703	8,469,226,591
		親投資信託受益証券		93,599,364	77,034,789
		未収入金		66,952,836	9,019,573
		流動資産合計		11,076,500,561	8,719,913,462
	資産合計			11,076,500,561	8,719,913,462
負債の部
	流動負債
		未払金		121,140,054	-
		未払収益分配金		131,920,204	58,421,239
		未払解約金		74,728,492	27,372,914
		未払受託者報酬		277,413	222,662
		未払委託者報酬		13,408,776	10,762,196
		その他未払費用		348,961	309,206
		流動負債合計		341,823,900	97,088,217
	負債合計			341,823,900	97,088,217
純資産の部
	元本等
		元本		16,490,025,591	14,605,309,778
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 5,755,348,930	△ 5,982,484,533
			(分配準備積立金)	952,608,973	1,371,706,451
		元本等合計		10,734,676,661	8,622,825,245
	純資産合計			10,734,676,661	8,622,825,245
負債純資産合計				11,076,500,561	8,719,913,462

開示資料

決算

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