有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 7月15日現在 | 当期 平成28年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 646,057,324 | 399,902,158 |
| 投資信託受益証券 | 18,152,815,912 | 10,569,327,734 |
| 親投資信託受益証券 | 17,899,372 | 10,814,992 |
| 未収入金 | 15,267,249 | 25,636,214 |
| 未収利息 | 1,055 | 662 |
| 流動資産合計 | 18,832,040,912 | 11,005,681,760 |
| 資産合計 | 18,832,040,912 | 11,005,681,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 3,396,028 |
| 未払収益分配金 | 385,817,938 | 187,756,055 |
| 未払解約金 | 32,194,265 | 50,906,291 |
| 未払受託者報酬 | 495,575 | 316,872 |
| 未払委託者報酬 | 25,935,754 | 16,583,427 |
| その他未払費用 | 1,343,200 | 2,164,739 |
| 流動負債合計 | 445,786,732 | 261,123,412 |
| 負債合計 | 445,786,732 | 261,123,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,074,358,075 | 31,292,675,974 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,688,103,895 | △20,548,117,626 |
| (分配準備積立金) | 8,709 | 193,966,777 |
| 元本等合計 | 18,386,254,180 | 10,744,558,348 |
| 純資産合計 | 18,386,254,180 | 10,744,558,348 |
| 負債純資産合計 | 18,832,040,912 | 11,005,681,760 |
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