有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 7月15日現在 | 当期 平成29年 1月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 285,272,340 | 232,530,716 |
| 投資信託受益証券 | 10,376,204,592 | 9,948,808,548 |
| 親投資信託受益証券 | 9,763,462 | 10,232,565 |
| 未収入金 | 62,314,749 | 60,301,905 |
| 流動資産合計 | 10,733,555,143 | 10,251,873,734 |
| 資産合計 | 10,733,555,143 | 10,251,873,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,290,384 | 65,104,955 |
| 未払解約金 | 55,211,729 | 37,948,757 |
| 未払受託者報酬 | 266,811 | 288,121 |
| 未払委託者報酬 | 13,963,716 | 15,078,769 |
| 未払利息 | 266 | 272 |
| その他未払費用 | 1,061,857 | 1,741,753 |
| 流動負債合計 | 146,794,763 | 120,162,627 |
| 負債合計 | 146,794,763 | 120,162,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,430,128,105 | 21,701,651,860 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,843,367,725 | △11,569,940,753 |
| (分配準備積立金) | 245,182,223 | 203,975,229 |
| 元本等合計 | 10,586,760,380 | 10,131,711,107 |
| 純資産合計 | 10,586,760,380 | 10,131,711,107 |
| 負債純資産合計 | 10,733,555,143 | 10,251,873,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
