- 有報資料
- 79項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 7月15日現在 | 当期 2021年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 141,585,572 | 94,984,581 |
| 投資信託受益証券 | 2,795,801,004 | 2,614,475,975 |
| 親投資信託受益証券 | 2,930,975 | 2,592,290 |
| 未収入金 | 90,064 | 33,841 |
| 流動資産合計 | 2,940,407,615 | 2,712,086,687 |
| 資産合計 | 2,940,407,615 | 2,712,086,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 33,956,625 |
| 未払収益分配金 | 35,821,102 | 16,523,769 |
| 未払解約金 | 25,227,433 | 3,491,940 |
| 未払受託者報酬 | 81,239 | 75,584 |
| 未払委託者報酬 | 4,252,091 | 3,956,050 |
| 未払利息 | 41 | 18 |
| その他未払費用 | 559,100 | 1,434,375 |
| 流動負債合計 | 65,941,006 | 59,438,361 |
| 負債合計 | 65,941,006 | 59,438,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,940,367,381 | 11,015,846,656 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,065,900,772 | △8,363,198,330 |
| (分配準備積立金) | - | 11,646,376 |
| 元本等合計 | 2,874,466,609 | 2,652,648,326 |
| 純資産合計 | 2,874,466,609 | 2,652,648,326 |
| 負債純資産合計 | 2,940,407,615 | 2,712,086,687 |
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