有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/07/16-2023/01/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 7月15日現在 | 当期 2023年 1月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,278,319 | 49,792,888 |
| 投資信託受益証券 | 2,123,886,264 | 2,123,334,192 |
| 親投資信託受益証券 | 2,222,136 | 2,120,397 |
| 未収入金 | 97,563 | 13,418,280 |
| 流動資産合計 | 2,191,484,282 | 2,188,665,757 |
| 資産合計 | 2,191,484,282 | 2,188,665,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 16,891,854 | 13,754,006 |
| 未払収益分配金 | 13,583,218 | 12,734,270 |
| 未払解約金 | 292,677 | 2,586 |
| 未払受託者報酬 | 61,526 | 62,388 |
| 未払委託者報酬 | 3,220,419 | 3,265,524 |
| 未払利息 | 16 | 31 |
| その他未払費用 | 729,570 | 1,313,120 |
| 流動負債合計 | 34,779,280 | 31,131,925 |
| 負債合計 | 34,779,280 | 31,131,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,055,479,236 | 8,489,513,569 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,898,774,234 | △6,331,979,737 |
| (分配準備積立金) | 20,910,658 | 24,740,319 |
| 元本等合計 | 2,156,705,002 | 2,157,533,832 |
| 純資産合計 | 2,156,705,002 | 2,157,533,832 |
| 負債純資産合計 | 2,191,484,282 | 2,188,665,757 |
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