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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/07/16-2023/01/16)

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【提出】: 2023/04/14 10:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 79項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 2022年 7月15日現在	当期 2023年 1月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	65,278,319	49,792,888
投資信託受益証券	2,123,886,264	2,123,334,192
親投資信託受益証券	2,222,136	2,120,397
未収入金	97,563	13,418,280
流動資産合計	2,191,484,282	2,188,665,757
資産合計	2,191,484,282	2,188,665,757
負債の部
流動負債
未払金	16,891,854	13,754,006
未払収益分配金	13,583,218	12,734,270
未払解約金	292,677	2,586
未払受託者報酬	61,526	62,388
未払委託者報酬	3,220,419	3,265,524
未払利息	16	31
その他未払費用	729,570	1,313,120
流動負債合計	34,779,280	31,131,925
負債合計	34,779,280	31,131,925
純資産の部
元本等
元本	9,055,479,236	8,489,513,569
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,898,774,234	△6,331,979,737
(分配準備積立金)	20,910,658	24,740,319
元本等合計	2,156,705,002	2,157,533,832
純資産合計	2,156,705,002	2,157,533,832
負債純資産合計	2,191,484,282	2,188,665,757

開示資料

決算

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