有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 1月15日現在 | 当期 2021年 7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,984,581 | 77,031,000 |
| 投資信託受益証券 | 2,614,475,975 | 2,642,192,256 |
| 親投資信託受益証券 | 2,592,290 | 2,584,695 |
| 未収入金 | 33,841 | 116,241 |
| 流動資産合計 | 2,712,086,687 | 2,721,924,192 |
| 資産合計 | 2,712,086,687 | 2,721,924,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 33,956,625 | - |
| 未払収益分配金 | 16,523,769 | 15,729,782 |
| 未払解約金 | 3,491,940 | 1,461,103 |
| 未払受託者報酬 | 75,584 | 74,204 |
| 未払委託者報酬 | 3,956,050 | 3,883,806 |
| 未払利息 | 18 | 70 |
| その他未払費用 | 1,434,375 | 698,032 |
| 流動負債合計 | 59,438,361 | 21,846,997 |
| 負債合計 | 59,438,361 | 21,846,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,015,846,656 | 10,486,521,483 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,363,198,330 | △7,786,444,288 |
| (分配準備積立金) | 11,646,376 | 17,189,911 |
| 元本等合計 | 2,652,648,326 | 2,700,077,195 |
| 純資産合計 | 2,652,648,326 | 2,700,077,195 |
| 負債純資産合計 | 2,712,086,687 | 2,721,924,192 |
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