有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 1月15日現在 | 当期 2019年 7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 172,266,763 | 226,764,900 |
| 投資信託受益証券 | 4,904,726,736 | 5,058,123,280 |
| 親投資信託受益証券 | 4,869,795 | 5,124,336 |
| 未収入金 | 15,323,880 | - |
| 流動資産合計 | 5,097,187,174 | 5,290,012,516 |
| 資産合計 | 5,097,187,174 | 5,290,012,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 33,628,910 |
| 未払収益分配金 | 39,933,265 | 39,638,280 |
| 未払解約金 | 13,283,891 | 31,221,854 |
| 未払受託者報酬 | 128,382 | 130,481 |
| 未払委託者報酬 | 6,718,921 | 6,829,081 |
| 未払利息 | 186 | 436 |
| その他未払費用 | 1,550,548 | 771,340 |
| 流動負債合計 | 61,615,193 | 112,220,382 |
| 負債合計 | 61,615,193 | 112,220,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,311,088,388 | 13,212,760,027 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,275,516,407 | △8,034,967,893 |
| (分配準備積立金) | 70,878,883 | 41,190,544 |
| 元本等合計 | 5,035,571,981 | 5,177,792,134 |
| 純資産合計 | 5,035,571,981 | 5,177,792,134 |
| 負債純資産合計 | 5,097,187,174 | 5,290,012,516 |
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