有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/01/16-2024/07/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 1月15日現在 | 当期 2024年 7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,451,807 | 54,010,522 |
| 投資信託受益証券 | 2,189,217,928 | 2,053,219,395 |
| 親投資信託受益証券 | 2,154,011 | 2,100,059 |
| 未収入金 | 10,844,301 | - |
| 未収利息 | - | 121 |
| 流動資産合計 | 2,252,668,047 | 2,109,330,097 |
| 資産合計 | 2,252,668,047 | 2,109,330,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,414,082 | 9,702,139 |
| 未払解約金 | 3,300,354 | 555,720 |
| 未払受託者報酬 | 61,670 | 54,990 |
| 未払委託者報酬 | 3,227,854 | 2,878,342 |
| 未払利息 | 5 | - |
| その他未払費用 | 1,276,769 | 630,399 |
| 流動負債合計 | 18,280,734 | 13,821,590 |
| 負債合計 | 18,280,734 | 13,821,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,942,721,745 | 6,468,092,808 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,708,334,432 | △4,372,584,301 |
| (分配準備積立金) | 31,786,048 | 28,744,870 |
| 元本等合計 | 2,234,387,313 | 2,095,508,507 |
| 純資産合計 | 2,234,387,313 | 2,095,508,507 |
| 負債純資産合計 | 2,252,668,047 | 2,109,330,097 |
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