香港ハンセン指数ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月15日-平成26年8月14日)

【提出】: 2014/11/13 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

香港ハンセン指数ファンド

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	466,854,633	円
Ⅱ 負債総額	3,409,271	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	463,445,362	円
Ⅳ 発行済口数	357,864,078	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2950	円
(1万口当たり純資産額)	(12,950	円)

開示資料

決算

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