香港ハンセン指数ファンド

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【提出】: 2020/11/11 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

香港ハンセン指数ファンド

2020年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,136,101,938	円
Ⅱ 負債総額	4,930,879	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,131,171,059	円
Ⅳ 発行済口数	819,051,620	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3811	円
(1万口当たり純資産額)	(13,811	円)

開示資料

決算

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