香港ハンセン指数ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年8月17日-令和4年8月15日)

【提出】: 2022/11/10 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

香港ハンセン指数ファンド

2022年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,503,965,998円
Ⅱ 負債総額	116,525,396円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,387,440,602円
Ⅳ 発行済口数	981,891,934口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4130円
(1万口当たり純資産額)	(14,130円)

開示資料

決算

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