香港ハンセン指数ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/08/15-2025/08/14)

【提出】: 2025/11/11 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

香港ハンセン指数ファンド

2025年8月29日現在
Ⅰ 資産総額	2,177,284,037円
Ⅱ 負債総額	14,575,497円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,162,708,540円
Ⅳ 発行済口数	1,160,363,682口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8638円
(1万口当たり純資産額)	(18,638円)

開示資料

決算

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