香港ハンセン指数ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年8月15日-令和1年8月14日)

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【提出】: 2019/11/11 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

香港ハンセン指数ファンド

2019年 8月30日現在

Ⅰ 資産総額	911,444,615	円
Ⅱ 負債総額	9,137,240	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	902,307,375	円
Ⅳ 発行済口数	649,283,481	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3897	円
(1万口当たり純資産額)	(13,897	円)

開示資料

決算

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