香港ハンセン指数ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月15日-平成27年8月14日)

【提出】: 2015/11/12 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

香港ハンセン指数ファンド

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	751,588,513	円
Ⅱ 負債総額	1,023,616	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	750,564,897	円
Ⅳ 発行済口数	595,218,119	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2610	円
(1万口当たり純資産額)	(12,610	円)

開示資料

決算

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