有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/08/16-2023/08/14)

【提出】
2023/11/09 9:30
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
香港ハンセン指数ファンド
2023年8月31日現在
Ⅰ 資産総額1,559,530,480円
Ⅱ 負債総額24,762,599円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,534,767,881円
Ⅳ 発行済口数1,119,375,504口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3711円
(1万口当たり純資産額)(13,711円)

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