香港ハンセン指数ファンド

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【提出】: 2018/11/08 10:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

香港ハンセン指数ファンド

2018年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,011,773,278	円
Ⅱ 負債総額	7,525,994	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,004,247,284	円
Ⅳ 発行済口数	632,345,932	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5881	円
(1万口当たり純資産額)	(15,881	円)

開示資料

決算

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