- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月15日-平成28年8月15日)
香港ハンセン指数ファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 655,449,573 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,398,078 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 653,051,495 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 538,876,974 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2119 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,119 | 円) |